Chứng từ Báo có ngân hàng phản ánh số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế gửi vào tài khoản ngân hàng, làm căn cứ ghi sổ tiền gửi và các khoản thu có liên quan.

1. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

1.1. Định khoản bút toán

• Thu tiền khách hàng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131 : Phải thu của khách hàng (1311, 1312)

1.2. Hướng dẫn trên phần mềm

VD: Ngày 11/05/2020, công ty TNHH An Thái trả nợ tiền hàng, số tiền: 55 000 000đ.

Bước 1: Vào phân hệ Vốn bằng tiền, chọn Báo có ngân hàng ( hoặc vào Du lieu \Báo có ngân hàng).

Bước 2: Khai báo thông tin thu tiền khách hàng:

- Nhập ngày lập chứng từ, số chứng từ.

- Mã tiền tệ : Nhấn Spacebar để thay đổi mã tiền tệ và nhập tỷ giá nếu có giao dịch ngoại tệ.

- Tại mục Đối tượng: chọn khách hàng trả nợ.

- Ông bà, Địa chỉ: sẽ xuất hiện sau khi chọn Đối tượng, doanh nghiệp có thể sửa đổi ở 2 mục này.

- Tại mục Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch T1101 – Thu tiền bán hàng – VND.

Bước 3: Nhấn Thanh toán hoá đơn, nhập số tiền chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

- Chọn dấu tích vào ô C để thanh toán hoá đơn phải trả.

- Nhấn Chấp nhận hoặc Ctrl + Enter sau khi chọn xong chứng từ.