Phiếu chi tiền mặt được lập để xác định số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế xuất quỹ và làm căn cứ xuất quỹ, ghi sổ các khoản chi có liên quan.

Chi tiền mặt trả nhà cung cấp

1.1. Định khoản bút toán

1.2. Hướng dẫn trên phần mềm

VD: Thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Vân Phong (D010308) bằng tiền mặt với số tiền là 15 000 000đ.

Bước 1: Vào phân hệ Vốn bằng tiền, chọn Phiếu chi tiền mặt ( hoặc vào Du lieu \Phiếu chi tiền mặt).

Bước 2: - Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi:

- Nhập ngày lập chứng từ, số chứng từ.

- Mã tiền tệ : Nhấn Spacebar để thay đổi mã tiền tệ và nhập tỷ giá nếu có giao dịch ngoại tệ.

- Tại mục Đối tượng: chọn nhà cung cấp mà doanh nghiệp thanh toán tiền

- Ông bà, Địa chỉ: sẽ xuất hiện sau khi chọn Đối tượng, doanh nghiệp có thể sửa đổi ở 2 mục này.

- Tại mục Loại giao dịch: chọn Loại giao dịch C1101 – Chi tiền mặt trả nhà cung cấp – VND

Bước 3: Nhấn Thanh toán hoá đơn, chương trình sẽ hiển thị như sau:

- Nhập số tiền khách hàng thanh toán vào ô Số tiền nguyên tệ

- Chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

- Chọn dấu tích vào ô C để thanh toán hoá đơn

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể bỏ qua bước 3 và nhập trực tiếp nghiệp vụ cho chứng từ

- Nhấn Chấp nhận hoặc Ctrl + Enter sau khi chọn xong chứng từ cần thanh toán. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi tiền mặt.

Bước 4: Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ.

Bước 5: Nhấn Chấp nhận hoặc Ctrl + Enter sau khi khai báo xong.

2. Rút quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng.

2.1. Định khoản bút toán

2.2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào phân hệ Vốn bằng tiền, chọn Phiếu chi tiền mặt ( hoặc vào Du lieu \Phiếu chi tiền mặt).

Bước 2: Khai báo thông tin chi tiết của phiếu thu:

- Nhập ngày lập chứng từ, số chứng từ.

- Mã tiền tệ : Nhấn Spacebar để thay đổi mã tiền tệ và nhập tỷ giá nếu có giao dịch ngoại tệ.

- Tại mục Đối tượng: Chọn ngân hàng giao dịch.

- Ông bà, Địa chỉ: sẽ xuất hiện sau khi chọn Đối tượng, doanh nghiệp có thể sửa đổi ở 2 mục này

- Tại mục Loại giao dịch: chọn C1115 – Rút quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản NH.

Bước 3: Nhấn Chấp nhận hoặc Ctrl + Enter sau khi khai báo xong.

3. Chi tiền tạm ứng

3.1. Định khoản bút toán

3.2. Hướng dẫn trên phần mềm

- Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi:

+ Tại mục Đối tượng: chọn đối tượng giao dịch

+ Tại mục Loại giao dịch: chọn C1104 – Chi tiền tạm ứng

 Xem chứng từ trước khi in

Dưới đây là các bước xem chứng từ trước khi in:

Bước 1: Chọn chứng từ cần xem trước khi in

VD: Chọn chứng từ PC005/01

Bước 2: Nhấp chọn nút “Xem” hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

Hộp thoại “Lựa chọn tiêu thức in phiếu xuất hiện”. Nhập Tên thông tin về chữ ký.

Sau đó nhấn “Chấp nhận”. Chương trình sẽ tự thực hiện điền các thông tin vào mẫu phiếu thu.

 In chứng từ

Dưới đây là các bước in chứng từ:

Bước 1: Chọn một hoặc nhiều chứng từ cần in

Bước 2: Nhấp chọn nút “In” hoặc nhấn phím F7