Chứng từ Báo nợ ngân hàng phản ánh số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế đã giảm đi trong tài khoản, làm căn cứ ghi sổ tiền gửi và các khoản chi có liên quan.

1. Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

1.1. Định khoản bút toán

1.2. Hướng dẫn trên phần mềm

VD: Thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản cho DNTN sản xuất Xuân Thắng (D010110), ngày 21/03 đã nhận được giấy báo nợ của NH. Thanh toán cho HĐ số 892569 ngày 08/01/20 số tiền là 400 000 USD (Tỷ giá là 23 200đ)

Bước 1: Vào phân hệ Vốn bằng tiền, chọn Báo nợ ngân hàng ( hoặc vào Du lieu \Báo nợ ngân hàng).

Bước 2: Nhấn F2 hoặc chọn Thêm để thêm mới chứng từ

Khai báo thông tin trả tiền nhà cung cấp:

- Nhập ngày lập chứng từ, số chứng từ.

- Mã tiền tệ : Nhấn Spacebar để thay đổi mã tiền tệ sang USD và nhập tỷ giá 23 200.

- Tại mục Đối tượng: chọn nhà cung cấp muốn trả nợ.

- Ông bà, Địa chỉ: sẽ xuất hiện sau khi chọn Đối tượng, doanh nghiệp có thể sửa đổi ở 2 mục này.

- Tại mục Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch C1101 – Chi tiền trả nhà cung cấp – USD.

Bước 3: Nhấn Thanh toán hoá đơn, nhập số tiền chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

- Chọn dấu tích vào ô C để thanh toán hoá đơn phải trả.

- Chương trình sẽ tự tính chênh lệch tỷ giá.

- Nhấn Chấp nhận hoặc Ctrl + Enter sau khi chọn xong chứng từ.